Управление остатком денежных средств

Остаток денежных средств предприятия требует особого управления в связи с необходимостью поддерживать достаточный баланс для оплаты счетов поставщиков, поддержания платежеспособности и покрытия непредвиденных расходов. Необходимо правильно просчитать требуемый объем остатка денежных средств, избегая слишком большого объема наличных, поскольку в связи с этим предприятие теряет процентный доход. При этом собственник бизнеса, имея актуальные данные об остатке денежных средств, может принимать соответствующие управленческие решения о корректировке баланса, а также анализировать динамику движения денежных средств с целью увеличения масштабов производственной деятельности.