Казначейство компании – важный элемент финансового менеджмента

Современные компании часто организованны по принципу холдинга – то есть одно юридическое лицо фактически (а зачастую и де-юре) осуществляет контроль над рядом других. При том, что такой подход позволяет снизить затраты и организовать работу оптимальным способом, существует ряд проблем в сфере бухучета и платежного контроля.

Итак, для того чтобы организовать платежи группы компаний надлежащим образом, следует централизовать все исходящие платежи. На практике такой подход реализовывают путем создания централизованного казначейства.

В распространенной системе бухгалтерского учета от компании 1С реализованная подсистема "Централизованное казначейство", которая предназначена именно для решения вышеупомянутой проблемы. Эта подсистема казначейство 1с решает следующие задачи:

• Централизованный контроль платежей подразделений;
• Оперативный контроль счетов и взаиморасчетов;
• Отсутствие кассовых разрывов и оптимизация использования средств, улучшение финрезультата за счет внутригрупповых перебросок средств;
• Гарантирование выполнения БДДС;
• Ускорение прохождения платежей.
• Консолидация финансовых потоков частей холдинга.

В наличии два способа планирования движения денежных средств – через специальный документ и посредством применения стандартных отчетов. В первом варианте существует возможность настройки лимитов затрат по отдельным контрагентам и по отдельным контрактам.

Благодаря тому, что система поддерживает скользящее соотнесение заявок на затраты и подтверждений поступления средств, гарантировано согласование затрат и лимитов.

Встроенный платежный календарь позволяет осуществлять эффективное управление платежной позицией, решать проблему прогнозирования состояния расчетных счетов и получать дополнительную выгоду от краткосрочного вложения средств.

По сути, сложный процесс управления групповыми финансами сведен к достаточно простому виду. Естественно, это не один отчет 1С, а целая система шаблонов, отчетов, выгрузок и программируемых ограничений, обеспечивающих казначейство в организации. Однако на сегодня это едва ли не наиболее удобна система, которая без затрат на новый продукт и его отладку позволит вам решить наиболее важные задачи. При этом время, которое придется затратить на переучивание и подготовку персонала, будет вполне приемлемым, ведь речь идет о знакомых и привычных интерфейсах.