Интерактивный платежный календарь

В «Управленческий баланс /ИТАН/» реализован новый отчет «Интерактивный платежный календарь (УБИ)»:

• Одним из основных преимуществ отчета является возможность перемещения платежей по датам и средствам оплаты напрямую в отчете;
• Любая оплата может быть распределена на несколько произвольных частей, каждая из которых также может быть перенесена на другую дату и средство оплаты напрямую в отчете;
• Отчет обладает полной функциональностью Платежного календаря: кроме остатков и движений денежных средств в нем можно отобразить статусы платежа (Прогноз, План, Резерв) и аналитику платежа: ЦОУ, средство оплаты, документ плана, контрагент и договор контрагента, статьи ДДС и другую необходимую аналитику;
• Для удобства просмотра расшифровка данных приводится в окне Платежного календаря;
• Выполненные в отчете изменения можно сохранить или же отменить при закрытии отчета.

Управление денежными средствами: принципы, подходы и инструменты

Управление денежными средствами - является основным инструментом по контролю и регулированию денежных операций на предприятии, денежные средства обладают самой большой ликвидностью в рамках конкретной экономической системы.

Для эффективного управления денежных потоков предприятия необходимо иметь рычаги управления: прогнозировать и планировать движение денежных средств, осуществлять контроль на этапе оперативного планирования, управлять временно свободными денежными средствами, осуществлять контроль и анализ фактических денежных потоков.

На практике эти мероприятия призваны, не допустить:

• Кассовые разрывы;
• Необходимость привлекать краткосрочные кредиты для покрытия операционных расходов или
  срочную продажу активов компании по заниженной стоимости.

Решением поставленных задач, является автоматизация бизнес процессов казначейской, финансовой службы, что позволит:

• Формировать Бюджет ДДС;
• Формирование платёжного календаря.
• Формировать заявки на платеж с контролем Бюджета ДДС и дебиторской кредиторской задолженности по контрагенту с последующим визированием;
• Управлять платежами по средствам инструментов Платежный календарь и Реестр платежей;
• Своевременно и оперативно получать данный, через отчеты.

Электронная цифровая подпись

Применение ЭЦП в подсистеме «ИТАН»
Для рядовых пользователей применение Электронно-Цифровой Подписью (ЭЦП) не несет функциональных или иных изменений – в форме документа или в процессах согласования ничего не меняется. Для пользователей участвующих в процессах визирования с ролью «Утверждающий» добавляется возможность, после соответствующей настройки, подписывать Визируемый документ своей ЭЦП. В окне Состояние визирования документа добавляется кнопка, позволяющая выводить и проверять данные ЭЦП после утверждения.

Примечание:

• Пример настроен на нашем сервере на файловой базе: File="C:\Users\v.novokhatskiy\Desktop\АХДБ-внедрение\1CФайловая"
• Штампуется только файл-вложение в формате ПДФ
• Просроченное или не настроенное ЭЦП блокирует утверждение
• Подключение ЭЦП только в визе «Утверждено», к визе «Согласовано» только после доработки
• При утверждении документа файл-вложение подменяется на проштампованный
  

Подсистема «ИТАН: Целевые показатели» KPI для финансового контроллинга

Показатели и цели 

• На закладке «Показатели и цели» выводится список введенных показателей, элементы и группы подчиненного модели справочника «Целевые показатели» 

Регламент подготовки показателей

• На закладке «Регламент» выводятся элементы и группы справочника «Регламент подготовки данных». Каждый элемент справочника содержит настройку пункта задания на подготовку данных, а с помощью кода элемента задается последовательность выполнения пунктов

Штатная работа

• Штатная работа с подсистемой заключается в периодическом формировании данных целевых показателей. Диспетчер подготовки данные, построенный на регистре сведений, позволяет контролировать процесс подготовки данных в целевых ордерах в текущем периоде.

Панель индикаторов целевых показателей

• Для всестороннего анализа показателей используется панель индикаторов, разработанная в виде рабочего стола, на который выводятся необходимые целевые показатели, для их последующего регулярного мониторинга.

Тестовая эксплуатация системы «ИТАН: Управленческий баланс»

Компания «ИТАН» для более полного ознакомления с системой «ИТАН: Управленческий баланс» предлагает Вам воспользоваться услугой «Тестовая эксплуатация системы «ИТАН: Управленческий баланс». Наши специалисты в Вашу базу «1С:Предприятие» внедрят систему «ИТАН: Управленческий баланс», проведут первичную настройку типовой модели и продемонстрируют возможности системы уже на Ваших данных.

Условия оказания услуги:

• У Заказчика должна быть установлена одна из следующих типовых конфигураций: «1С:Бухгалтерия 2.0», «1С:Бухгалтерия 3.0», «1С:Управление торговлей 10.3», «1С:Управление торговлей 11.1», «1С: Комплексная автоматизация»,
• «1С:Управление производственным предприятием».
• В базу данных Заказчика будет установлена наиболее подходящая типовая модель учета.
• Демонстрация готовой модели в «ИТАН: Управленческий баланс» будет производиться на демо-сервере компании «ИТАН».
• Для заказа данной услуги необходимо заключение предварительного договора о намерениях по автоматизации.

Антикризисное предложение от ИТАН

"ИТАН: Управленческий баланс" - это программа, конструктор финансовой модели предприятия, позволяющая автоматизировать управленческий учет, финансовый анализ и бюджетирование. Среди основных задач, решаемых "ИТАН: Управленческий баланс" можно выделить:

• Контроль финансов компании при помощи бюджетов;
• Прогнозирование и анализ экономической эффективности;
• Контроль затрат и установление лимитов по статьям;
• Быстрое получение оперативной, единой финансовой картины предприятия;
• Поддержка ликвидности и платежеспособности предприятия;
• Контроль дебиторской задолженности;
• Анализ рентабельности объектов учета

Мы предлагаем наполнение существующей системы учета дополнительным функционалом для поддержки принятия управленческих решений - встраивание подсистемы "ИТАН: Управленческий баланс" в существующую систему учета.

Описание примера решения задачи по автоматизации временных проводок (Accruals) в «ИТАН: Управленческий баланс»

В рамках поставленной задачи

Задача по автоматизации временных проводок (Accruals), включения их в отчетность и их последующее автоматическое сторнирование.

Вводные данные: Срок формирования корпоративной отчётности (в том числе по МСФО), принятый в иностранных предприятиях, составляет 5-10 дней с начала нового года. При этом в России бухгалтерская отчетность предприятия за год составляется в течение первых 3 месяцев с начала нового отчетного периода.

Различие сроков объясняется особенностями отражения затрат. В международных стандартах учета применяется принцип соответствия: затраты отображаются в периоде получения дохода. При этом бухгалтер, отражая расходы, понесенные в отчетном году, имеет право самостоятельно определять их размер, полагаясь на личный опыт и статистику.

В РСБУ затраты и доходы устанавливаются только при наличии подтверждения — первичной документации. Это требование не позволяет быстро учесть все операции, относящиеся к определенному периоду. Именно поэтому для составления годового бухгалтерского отчета отводится 3 месяца.

Для решения задачи применяется метод «Accruals».....

Извещения о визировании с возможностью одномоментной установки визы

В «Управленческий баланс /ИТАН/» реализована возможность подготовить макеты писем для автоматической отправки извещений участникам визирования:

• Отправка извещений участникам визирования о необходимости постановки визы с возможностью визирования напрямую из письма;
• Макет оповещения может быть настроен индивидуально и включать нужные сведения о визируемом объекте;
• Отправка извещений участникам визирования об утверждении или об отклонении визируемого объекта;
• К каждому маршруту визирования может быть прикреплен свой комплект извещений о визировании и отдельный список получателей для каждого вида извещения.
  

Особенности:

• Удобство: постановка визы может быть выполнена напрямую из оповещения о визировании;
  
• Персонализация данных: состав данных в извещении о визировании может варьироваться в зависимости от получателя;
  
• Оперативность: извещение формируется и направляется адресату сразу же после назначения на визирование или после окончания процесса визирования;
  
• Дополнительная информация: к извещению о визировании есть возможность автоматически добавить все прикрепленные к визируемому объекту файлы (например, копии счетов на оплату, копию договора или другую необходимую информацию).
  

Планирование платежей на базе оперативных документов в Платежном календаре

В «Управленческий баланс /ИТАН/» реализована возможность планирования платежей на базе любых оперативных документов:

• В качестве документов, отражающих планируемые платежи, могут использоваться счета на оплату, заказы поставщикам и от покупателей, заявки на закупку и на поставку, документы поступления или реализации, а также любые другие оперативные документы;
• Дата планируемого платежа может устанавливаться произвольно, исходя из даты оперативного документа;
• Настройка механизма проста и не требует доработки конфигурации;

Особенности:

• Универсальность: планирование платежей на основании оперативных документов может использоваться для любого оперативного документа;
• Гибкость: дата планируемой оплаты определяется автоматически на основании даты первичного документа. Аналогичным образом можно настроить определение прочих реквизитов планируемой оплаты исходя из данных оперативного документа;
• Простота настройки: данный механизм прост в настройке и не требует доработки конфигурации;
• Низкая трудоемкость: нет необходимости вручную формировать документы плановой оплаты на базе каждого оперативного документа, механизм авторегистрации, заложенный в «ИТАН: Управленческий баланс», выполнит создание этих документов автоматически.

Конфигурация "ИТАН: Управленческий баланс" на 1С:Предприятие 8